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传俄罗斯入侵乌克兰金价止跌反弹今晚还关注

2019/11/09 来源:赤峰信息港

导读

传俄罗斯入侵乌克兰,金价止跌反弹,今晚还关注美国6月贸易赤字数据昨日回顾现货金周二(8月5日)以1287.2美元/盎司开市,触及

传俄罗斯入侵乌克兰,金价止跌反弹,今晚还关注美国6月贸易赤字数据

昨日回顾

现货金周二(8月5日)以1287.2美元/盎司开市,触及1293.3美元/盎司,下探至1282.5美元/盎司,收报1289.9美元/盎司,全日波幅10.8美元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阳线。

基本分析

国际现货金价周二(8月5日)上扬,因美股下挫及逢低承接买盘扶助金价从稍早因强劲美国经济数据引发的跌势中反弹。同时,地缘政局忧虑重燃也利多金价。昨晚美国公布的6月工厂订单数据增幅超预期,因需求全面增长。数据公布后,金价一度下滑。近期美国经济数据直指经济活动不断增强,打压黄金作为投资人对冲工具的吸引力。

不过此后,在美股重磅上市公司二季度财报表现不佳且中国经济数据表现低迷的影响下,美股大跌,之后金价反弹。此外,俄罗斯对美欧新制裁措施做出的强硬回应也使得地缘局势忧虑升温,促使黄金价格自低位反弹。现货金尾盘升0.2%,报每盎司1290.76美元。现货银下滑1.8%,报每盎司19.86美元。全球黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量周一减少1.79吨,至800.05吨。

8月5日纽约盘中,美国方面公布的一系列重要经济数据表现良好,使得美联储提前加息的预期再度升温,打压金价跌至本周低位。表现较好的数据有,美国ISM非制造业指数、美国工厂订单以及美国耐用品订单。具体数据显示,美国7月ISM非制造业指数58.7,创2005年12月来新高,预期56.5;美国6月工厂订单月率增长1.1%,预期增长0.6%;美国6月耐用品订单修正值月率增长1.7%,初值增长0.7%。地缘政治局势有升温迹象。以色列和巴勒斯坦暂时停火。以色列称地面部队已完全从加沙地带撤出。乌克兰政府和反政府武装继续战斗,报道称,有五名政府军士兵在过去24小时里举行的反恐行动 中丧生,另有46人受伤。纽约时段,由于反政府武装作战不力,市场有传言俄罗斯可能入侵乌克兰。波兰外长指出,俄罗斯在俄乌边境的行动将令局势进一步恶化,不排除俄罗斯入侵乌克兰。

具体如美国供应管理协会(ISM) 8月5日公布的数据显示,7月服务业活动增速触及八年半,受助于企业活动、新订单和就业增长。数据显示,美国7月ISM非制造业PMI升至58.7,创2005年12月以来,预期56.3,前值56.0。同日数据编制机构Markit公布的调查则显示,美国服务业7月成长步调与上月相较稍稍放缓,但仍为四年半来的次优表现。具体数据显示,美国7月Markit服务业PMI终值小幅下修至60.8,略低于7月初值61.0,6月终值为61.0。PMI高于50表明行业活动扩张。同时,由于需求全面上升,美国6月工厂订单月率超预期增长1.1%,表明制造业活动日益增强。此外,美国6月耐用品订单月率上修为增长1.7%。美国制造业正强势扩张,帮助经济稳步增长。上述数据进一步印证了美国经济表现向好的状况,与日内稍早欧元区公布的总体仍然差强人意的经济数据构成了鲜明反差,这使得投资者对美联储可能提前加息的预期再度升温。在此消息影响下,美元指数在周二(8月5日)再度刷新年内新高。

全球经济专家指出,之前发布说的制造业与服务业采购经理人指数(PMI)数据都显示美国经济料在此后录得高达4%的同比增速,这要远高于此前预计的2.4%。因此,在此背景下,美联储更有可能提前而非推迟首度加息的时间。分析师周二则指出,美国方面当天发布的强劲的非制造业ISM指数显示,该国今年三季度仍有望录得超过3%的经济同比增速,这可能改变投资者对美联储政策前景的预估,幷使美债价格承压。虽然美国经济增长加速的前景尚不足以推动美联储立刻做出加息决定,但是在提前加息预期不断升温的背景下,各界对美联储提前加息的预期会不断升温,这料对美国股市和债市构成持续的压力。当前的市场交易数据显示,美联储有51%的可能性会在2015年6月份的会议上或之前进行首次加息,这也是美联储在明年上半年加息的预期首次超过一半。之后,美联储理事兼达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)也表示,美联储未来的加息时间点有望比他本人和其他美联储在今年6月份时所预期的时间点更早。

作为美联储鹰派人物的代表,费舍尔周二当天在接受媒体采访时强调,如果美联储同僚在此后的会议上不继续进一步转向支持收紧货币政策的方向,他可能将会公开提出持反对意见。他同时强调,美联储此后将不得不相比上次发布的位图 作出的预期进一步提前升息时间,幷指出美联储上调利率是迟早的状况,而市场应该对此提前做好准备。在美联储加息预期升温的带动下,美股再度因为流动性前景堪忧而承压走低,跌至5月份以来新低,而黄金价格和美债价格则也一度承压。不过此后,在地缘局势消息再度发酵的影响下,市场走势发生了微妙的变化,股市进一步加速下跌,而现货黄金则从低位反弹。美元指数则小幅回吐涨幅,幷在大盘跑输日元等避险货币。

俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)周二(8月5日)已下达新命令,要求该国各政府部门做好采取行动应对来自西方国家的新一轮强化制裁措施。普京在讲话中指出,在面对来自西方的制裁行动时,该国各政府部分必须采取有效而审慎的措施,来使国内的生产性企业得到扶助,幷同时保全消费者的权益。然而,此前有消息称俄罗斯的军队已经开始再度在俄乌两国边境集结,这使得部分市场投资者担心俄罗斯可能会把加大对乌克兰局势的干预力度来作用应对美欧制裁的具体行动之一,这将使地区局势进一步趋紧。波兰外交部长在普京的讲话后即指出,俄罗斯在俄乌边境再度集结的状况令人担忧,而俄罗斯全面军事入侵乌克兰的可能性,目前也不能得到完全排除。这一消息措辞令投资者立刻噤若寒蝉。此前有消息称,乌克兰政府军已经对反政府武装所盘踞的东部城市顿涅茨克展开围攻,若在乌克兰叛军难以支撑之际俄罗斯公开对其施以援手,将使得本已错综复杂的地缘政治局势变得更加不可开交,这将盖过此后欧洲央行政策会议的影响成为本周后期影响金价走势的关键。

黄金基金持仓在连续多日维持不变之后,录得减少。这说明基金投资者幷不看好金价后市。截至8月4日全球的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比减少1.79吨, 至800.05 吨;全球的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比减少4.38吨, 至10010.25 吨。对于金价后市走势,年度黄金价格预计在1250美元至1300美元之间,下行趋势受限,因废金供应减少,上行趋势亦受限,因投资需求疲弱。有机构在报告中将2014年黄金均价预估上修至1308美元/盎司,因今年为止金价整体表现稳定,意味着糟糕的时刻(指去年黄金市场遭遇大规模抛售) 已经远去。该机构认为,尽管西方市场对黄金的投资兴趣依然不佳,但受到新兴市场买家的提振,金价将逐步企稳。换句话说,由于投资者的黄金抛售量减少,一些国家如中国及印度有足够的胃口吸收所有矿业及碎料的黄金供应。该行强调,随着新兴市场国家越来越富裕,中期来看这些国家的实物金需求也将增长,意味着黄金市场已脱离糟糕的时刻。

上周金价在下探1280美元水平后强势反弹,或暗示第四修正主浪的完成,后市将恢复升势,而终主浪高位将指向1345美元上方。还显示将中期策略从此前中性调整至谨慎看涨。德国商业银行指出,从黄金周线来看,目前年三角形态上轨1361.42美元仍是重要的长期阻力。预计黄金未来几个交易日不会有什么令人惊喜的行情。心理上说,黄金价格目前仍然位于1300美元/盎司关口下方,除非世界那些社会动荡地区出现进一步严重的骚乱,不然相信黄金就不会出现一个显着的上涨行情。预计黄金基本仍将维持区间震荡行情,暂时会继续保持这样。

本月经济数据将比政策发展更多的影响黄金市场,尤其需要关注欧元区方面。同时,疲软的实物金需求也可能对黄金价格构成下行压力,预计黄金8月将位于美元/盎司区间交投。然而,尽管市场担忧美国货币政策的终收紧可能会打压黄金,但仍有其他因素在支撑黄金白银价格。首先,如果美国经济增长持续好转,同时利率又维持在实际接近零的水平,那么通胀就会出现上升,促使投资者买入黄金对抗通胀。第二,接近零的利率可能会引发新兴市场股市以及其他风险资产的投机泡沫,而对利率调升的前景预期或导致投资者寻找一些更为传统的收益资产,促使资金像1月那样回归相对安全的黄金白银。

日内市场料继续消化美联储提前预期、乌俄局势前景,关注俄罗斯方面对于 可能全面入侵乌克兰 这一说法的相关响应;若俄罗斯反驳这一说法,市场避险需求将有所减弱;否则将地缘危机阴影将持续笼罩市场。亚市缺乏数据,数据焦点在欧美,包括美国/加拿大6月贸易帐、英国6月工业产出、英国至7月三个月GDP预估及意大利第二季度GDP。预期美国贸易帐赤字将缩窄,德国制造业订单及意大利GDP均有望转为正增长。此外,在本周重头戏欧洲央行决议及德拉基发布会周四到来之前,周三市场料谨慎调整仓位应对。

资料公布

周二公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

澳 洲

贸易平衡

6

-1900M

-1680M

-1911M

中 国

HSBC 服务业采购经理指数

7

N/F

50.0

53.1

意大利

服务业采购经理指数

7

54.0

52.8

53.9

法 国

服务业采购经理指数 (终值)

7

50.4

50.4

50.4P

综合采购经理指数 (终值)

7

N/F

49.4

49.4P

德 国

服务业采购经理指数 (终值)

7

56.6

56.7

56.6P

综合采购经理指数 (终值)

7

N/F

55.7

55.9P

欧元区

服务业采购经理指数 (终值)

7

54.4

54.2

54.4P

综合采购经理指数 (终值)

7

54.0

53.8

54.0P

英 国

服务业采购经理指数

7

57.9

59.1

57.7

欧元区

零售销售

7

0.4%

0.4%

0.0%

同上 (年率)

7

1.2%

2.4%

0.7%

美 国

ICSC/高盛连锁店销售

上周

N/F

0.2%

0.2%

同上 (年率)

上周

N/F

4.5%

4.6%

红皮书连锁店销售(年率)

上周

N/F

4.6%

3.0%

Markit 服务业采购经理指数(终值)

7

N/F

60.8

61.0P

非制造业供应管理协会综合指数

7

56.3

58.7

56.0

同上 (新订单分项指数)

7

N/F

64.9

61.2

同上 (就业分项指数)

7

N/F

56.0

54.4

同上 (物价分项指数)

7

N/F

60.9

61.2

工厂订单

6

0.6%

1.1%

-0.5%

同上 (扣除运输)

6

N/F

1.1%

-0.1%

IBD 消费情绪指数

8

N/F

44.5

45.6

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

纽西兰

06:45AM

失业率

Q2

5.8%

6.0%

就业人数

Q2

0.7%

0.9%

就业参与率

Q2

69.3%

69.3%

劳工成本指数

Q2

0.4%

0.3%

同上 (年率)

Q2

1.6%

1.6%

日 本

01:00PM

指标

6

N/F

-0.8

同步指标

6

N/F

0.0

德 国 ,

02:00PM

工业订单

6

1.0%

-1.7%

瑞 士

03:15PM

消费物价指数

7

-0.4%

-0.1%

同上 (年率)

7

0.0%

0.0%

意大利

04:00PM

工业生产

6

0.7%

-1.2%

同上 (年率)

6

-1.1%

-1.8%

英 国

04:30PM

工业生产

6

0.6%

-0.7%

同上 (年率)

6

1.5%

2.3%

制造业生产

6

0.6%

-1.3%

同上 (年率)

6

2.1%

3.7%

意大利

05:00PM

国内生产总值 (初值)

Q2

0.2%

-0.1%

同上 (年率)

Q2

0.1%

-0.5%

美 国

07:00PM

MBA 按揭指数

上周

N/F

341.7

MBA 购房指数

上周

N/F

168.7

MBA 再融资指数

上周

N/F

1326.4

MBA 30 年固定按揭利率

上周

N/F

4.33%

08:30PM

贸易平衡 (商品及服务)

6

-44.7B

-44.4B

加拿大

08:30PM

贸易平衡

6

0.61B

-0.15B

出口贸易

6

44.72B

44.1B

入口贸易

6

44.11B

44.3B

美 国

10:30PM

EIA 原油库存

上周

N/F

-3.7M

EIA 蒸馏油库存

上周

N/F

0.7M

EIA 汽油库存

上周

N/F

0.3M

今日公布的重要事项

日 本

标售 6 个月贴现公债

德 国

标售 30 亿欧元 5 年期公债

英 国

英伦银行举行为期二天议息会议 (结果于 8 月 7 日 19:00 公布)

图表分析

周线方面,周线目前MACD金叉继续发散,目前的蜡烛图受制于周线的30周期均线,的价格是在1308,所以需要密切关注1308的阻力情况,KD目前强势勾头向上,周线的布尔带缩口,支撑位则是在1265,本月份都将是一个震荡修复的过程。日线方面,日线目前蜡烛图受支撑于五日均线,KD呈现的是单边涨势的形态,密切关注KD的勾头情况,继续维持在80上方,日线蜡烛图有望在接下来爆拉几根阳柱后向下快速下探,如果就此KD勾头向下动产80,那么回撤就此开始,MACD金叉,布尔带有开口的意思,强势攻破1308,技术形态助涨,日线目前强支撑是日线1285及1272,阻力就是1300及1308。四小时方面,四小时MACD两线粘合在一起,走出标准的震荡趋势,但是蜡烛图是以震荡向上的态势迎合MACD,所以目前的趋势是强势震荡,目前的支撑较为明显的是在布尔带中轨的1286,阻力就是在1294。

今日支持位:1285,1272;

今日阻力位:1300,1308。

入市策略:

国际现货金价周二(8月5日)上扬,因美股下挫及逢低承接买盘扶助金价从稍早因强劲美国经济数据引发的跌势中反弹。同时地缘政局忧虑重燃也利多金价。昨晚美国公布的6月工厂订单数据增幅超预期,因需求全面增长。数据公布后,金价一度下滑。近期美国经济数据直指经济活动不断增强,打压黄金作为投资人对冲工具的吸引力。不过此后,在美股重磅上市公司二季度财报表现不佳且中国经济数据表现低迷的影响下,美股大跌,之后金价反弹。此外,俄罗斯对美欧新制裁措施做出的强硬回应也使得地缘局势忧虑升温,促使黄金价格自低位反弹。现货金尾盘升0.2%,报每盎司1290.76美元。现货银下滑1.8%,报每盎司19.86美元。全球黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量周一减少1.79吨,至800.05吨。

本月经济数据将比政策发展更多的影响黄金市场,尤其需要关注欧元区方面。同时,疲软的实物金需求也可能对黄金价格构成下行压力,然而,尽管市场担忧美国货币政策的终收紧可能会打压黄金,但仍有其他因素在支撑黄金白银价格。日内市场料继续消化美联储提前预期、乌俄局势前景,关注俄罗斯方面对于可能全面入侵乌克兰这一说法的相关响应;若俄罗斯反驳这一说法,市场避险需求将有所减弱;否则将地缘危机阴影将持续笼罩市场。亚市缺乏数据,数据焦点在欧美,包括美国/加拿大6月贸易帐、英国6月工业产出、英国至7月三个月GDP预估及意大利第二季度GDP。预期美国贸易帐赤字将缩窄,德国制造业订单及意大利GDP均有望转为正增长。此外,在本周重头戏欧洲央行决议及德拉基发布会周四到来之前,周三市场料谨慎调整仓位应对。

今天波幅预计为1278美元/盎司 至1298美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1298(美元)做空,止赚设在1278(美元);如金价再上调至1308(美元)再加第二注,止赚设在1288(美元),止损设在1318(美元)。

计划二:注在1278(美元)做多,止赚设在1290(美元);如金价再下调至1268(美元)再加第二注,止赚设在1288(美元),止损设在1258(美元)。

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